In relazione al bando di gara procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria comunale CIGB9D3497481 per il periodo: 01/01/2026-31/12/2030, indichiamo di seguito i ns quesiti:





1) nel Disciplinare di Gara, a pag 4 ex Art 6.2.3 “requisiti di capacità tecnico-professionale” nel III punto “conservazione degli ordinativi”, si prevede “l’obbligo di sostenere i costi della conservazione degli ordinativi di competenza dell’Ente”, mentre nello Schema di Convenzione per la gestione del servizio l’Art 4, comma 6, recita: “la trasmissione e la conservazione degli ordinativi compete ed è a carico dell’Ente”.





Per quanto sopra espresso, siamo a chiederVi di specificare dettagliatamente quale delle due opzioni sia quella giusta, in quanto a ognuna di esse sono correlati eventuali costi e responsabilità.





2) riguardo alle condizioni economiche, si riscontrano nella documentazione di gara le seguenti distonie:





a) nel disciplinare di gara, ex Art 7, con riferimento ai “criteri di aggiudicazione”, gli elementi nr 3 “installazione e attivazione Pos” e nr 4 “Commissioni a carico del Comune sul transato Pos etc…”, relativi all’offerta tecnica, non sono citati nello schema di Convenzione;





b) nello schema di Convenzione, ex Art. 15, si enucleano i tassi debitore e creditore da applicare all’eventuale concessione di anticipazioni o giacenze, che non sono riportati nel disciplinare di gara tra i criteri di aggiudicazione dell’offerta tecnica ovvero dell’offerta economica;





c) nello schema di Convenzione, ex Art 18 – II comma: “corrispettivo e spese di gestione”, è previsto per la resa dichiarazione di terzo legato alle procedure esecutive (pignoramenti) un corrispettivo per il Tesoriere che non è stato indicato tra gli elementi dell’offerta tecnica ovvero economica;





In relazione al punto 2) siamo a porgere le seguenti domande:





- riferimento a) se è vs intenzione aggiornare successivamente lo schema di convenzione





- riferimento b) e c) se vorrete modificare il modello dell’offerta tecnica ed economica per formulare una valutazione in tal senso





3) nel disciplinare di gara, riguardo all’Art 10 “procedura di affidamento” nel punto relativo alle buste virtuali e nello specifico alla “busta digitale” – Offerta economica – Vi segnaliamo che il modello di offerta non è stato inserito nel bando di gara.

QUESITO 1

Nel "Disciplinare di gara" viene stabilito che, con riferimento al punto 2) relativo ai Criteri di valutazione dell’Offerta tecnica, i punteggi verranno attribuiti in base ai criteri seguenti:
2. Presenza, alla data di scadenza del bando, di uno sportello di tesoreria attivo (o impegno ad aprirlo entro la data di avvio del servizio) nel territorio comunale o limitrofi e l’impegno a conservarlo per tutta la durata del contratto di tesoreria ...omissis

Nello "Schema di Convenzione è sancito che

Art. 4 Caratteristiche del servizio

Ai fini dello svolgimento del servizio il Tesoriere, qualora non già attivo, si impegna ad attivare, entro la data di inizio del servizio, uno sportello di tesoreria, osservando i giorni e gli orari di apertura degli sportelli bancari. Eventuali modifiche di orario di apertura dello sportello di tesoreria devono essere preventivamente concordate con l’Ente.

Si chiede di chiarire in merito

QUESITO 2

Nella piattaforma Tuttogare, mentre nella sezione attinente alla "Busta Amministrativa" il concorrente può reperire la modulistica da predisporre per la partecipazione, in quelle relative alla "Busta Tecnica e Busta Economica" non sono reperibili format da poter utilizzare.

Si chiede quindi se:

A) Il concorrente possa utilizzare propri format per la presentazione delle Offerte

B) Se di converso i modelli dovranno essere messi a disposizione da codesta spettabile Stazione Appaltante

In relazione al bando di gara procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria comunale CIG B9D3497481per il periodo: 01/05/2026-30/04/2031, si segnala l'esigenza di fornire i seguenti dati/chiarimenti:

- Numero dipendenti
- Numero dei mandati e delle reversali emessi nell'ultimo anno
- Importo della eventuale giacenza media annua presso il Tesoriere, esclusa dalla tesoreria unica
- Utilizzo medio dell’anticipazione di cassa ultimi tre anni
- Numero e importo di pignoramenti notificati all’Ente e comunicazione della riserva effettuata con dettaglio di quelli notificati negli ultimi tre anni
- Numero dei mandati emessi nell’anno precedente con tipologia pagamento “in contanti” allo sportello
- Numero dei versamenti mensili o annuali in contanti previsti in filiale da parte di cittadini/utenti e uffici dell'Amministrazione; in particolare se vi siano versamenti consistenti di monete
- Si chiede di dettagliare le tipologie di operazioni allo sportello (incassi e pagamenti)
- Modalità attuale di incasso delle entrate relative ai servizi comunali, quali i proventi del servizio di refezione scolastica, parcometri, rette case di riposo, trasporto scolastico, ecc….
- Numero di postazioni POS attive e importo annuo complessivo delle transazioni
- Numero medio annuo dei bonifici fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall’Euro, nonché importo annuo nell’ultimo triennio

La Centrale dei rischi (dati a fine novembre 2025) evidenzia negli ultimi 14 mesi uno sconfinamento di euro 69.000 (sessantanovemila), determinato da utilizzo - senza accordato - sulle linee di credito cosiddette “a revoca”, ossia senza una scadenza definita. Si chiedono informazioni sulla natura dello sconfinamento evidenziato e sulle attività intraprese per la regolarizzazione.

Il modello di offerta economica generato dalla piattaforma Tuttogare prevede l’indicazione da parte dell’operatore economico dei costi di manodopera: chiediamo di comunicare i costi della manodopera individuati dalla stazione Appaltante secondo quanto previsto dall’Art. 41 comma 14 del D. Lgs. n. 36/2023.

L’art. 4 (Caratteristiche del servizio) dello schema di convenzione prevede al punto 1 che “eventuali modifiche di orario di apertura dello sportello di tesoreria devono essere preventivamente concordate con l’Ente”, mentre l’art. 2 (Affidamento del servizio) stabilisce che “il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso i propri locali, nei giorni e negli orari di apertura dei propri sportelli”. Si chiede di confermare la validità della previsione di cui all’art. 2 e che eventuali modifiche di orario di apertura dello sportello dovranno essere preventivamente comunicate all’Ente.

L’art. 18 (Corrispettivo e spese di gestione) dello schema di convenzione aggiornato prevede al comma 2 punto f. la gratuità per i pagamenti disposti tramite bollettini postali: si chiede di confermare che la gratuità riguardi solo i costi gestionali sostenuti dal tesoriere e non le spese vive sostenute per l’esecuzione del pagamento reclamate da poste. Le suddette spese reclamate da Poste saranno regolate secondo quanto previsto dal successivo comma 3 dell’art 18 come aggiornato.

In riferimento all’art. 23 comma 1 dello schema di convenzione si osserva che la misura delle penali indicate non corrisponde alle disposizioni di legge previste dall’art. 126 del D. Lgs. 36/2023. Si chiede pertanto di confermare la misura giornaliera delle penali secondo la norma citata, fermo restando che complessivamente non potranno comunque superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Il modello di domanda prevede la sottoscrizione di tutta la documentazione di gara da parte del rappresentante legale o procuratore. Si chiede di confermare la validità della sottoscrizione da parte di soggetto facoltizzato e che, in luogo della procura, sia ritenuto idoneo a legittimare il potere di sottoscrizione un estratto di verbale di Consiglio di Amministrazione della scrivente in ordine all'attribuzione dei poteri di firma per la partecipazione a gare per l'acquisizione di servizi di tesoreria e/o cassa.

Rileviamo una differenza tra i requisiti previsti dagli art. 6.2.1 - 6.2.2 e 6.2.3 del disciplinare e quelli indicati nel modello di domanda: si chiede se verrà messo a disposizione il modello di domanda aggiornato o se sarà considerato validamente compilato il modello attualmente proposto.

Si chiede conferma che secondo le regole Siope+, il servizio di conservazione documentale potrà essere garantito dal tesoriere solo se al tesoriere stesso è affidato anche il servizio di tramitazione Siope+, altrimenti detto servizio di conservazione rimarrà in carico a chi esegue la tratta.

In relazione al Criteri di valutazione dell’offerta tecnica n. 3 e 4 relativi al POS, si chiede:
- di confermare che l’indicazione “aggiuntivi” sia da considerare un refuso, oppure si chiede di chiarire;
- lo schema di convenzione integrato prevede l’indicazione del canone fisso di utilizzo e del costo di installazione/disinstallazione: si chiede di confermare che tali valori si riferiscano alle postazioni POS ulteriori rispetto a quelle offerte come gratuite;
- poiché l’indicazione dei valori di cui al punto precedente (canone fisso di utilizzo/costo di installazione/disinstallazione) non è prevista dai criteri di offerta, si chiede se verrà modificato il modello dell’offerta per formulare una quotazione o di precisare in che sede saranno definiti;
- lo schema di convenzione integrato prevede l’indicazione anche delle commissioni sul transato POS a mezzo carte di credito: poiché il modello di offerta prevede unicamente le commissioni sul transato del circuito Pagobancomat/Postamat, si chiede se verrà modificato il modello dell’offerta per formulare una quotazione o di precisare in che sede saranno definite.

Il modello di offerta economica, integrato con l’indicazione dei tassi di interesse, prevede il parametro Euribor 3 mesi divisore 365. Poiché dal 2019 è cessata qualunque forma di pubblicazione dei parametri Euribor su base 365, si chiede di confermare che vada utilizzato il parametro Euribor 3 mesi base 360.